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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PWM Funds-Responsible Balanced EUR DE
LU0376545744
176.26 EUR
03.06.2025
176.26 EUR
03.06.2025
-3.32%
PWM Funds-Responsible Balanced EUR G
LU1785456127
113.60 EUR
03.06.2025
113.60 EUR
03.06.2025
-3.32%
PWM Funds-Responsible Balanced EUR S
LU1785456390
105.32 EUR
03.06.2025
105.32 EUR
03.06.2025
-2.99%
Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy
CH0038911191
Q
928.48 EUR
04.06.2025
+1.08%
Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy
CH0038911100
Q
928.43 EUR
04.06.2025
+1.09%
Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
CH0038911357
928.20 EUR
04.06.2025
+1.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture