VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
En bref
68
Fonds
808
Classes
5'062
Documents
63
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123 |
134.59
USD
04.09.2025 |
134.59
USD
04.09.2025 |
134.59
USD
04.09.2025 |
+10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174 |
112.52
CHF
04.09.2025 |
112.52
CHF
04.09.2025 |
112.52
CHF
04.09.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091 |
117.02
CHF
04.09.2025 |
117.02
CHF
04.09.2025 |
117.02
CHF
04.09.2025 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255 |
119.79
EUR
04.09.2025 |
119.79
EUR
04.09.2025 |
119.79
EUR
04.09.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745 |
140.68
USD
04.09.2025 |
140.68
USD
04.09.2025 |
140.68
USD
04.09.2025 |
+11.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
140.40
USD
04.09.2025 |
140.40
USD
04.09.2025 |
140.40
USD
04.09.2025 |
+11.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
146.81
USD
04.09.2025 |
146.81
USD
04.09.2025 |
146.81
USD
04.09.2025 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828 |
105.67
USD
04.09.2025 |
105.67
USD
04.09.2025 |
105.67
USD
04.09.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745 |
103.21
EUR
04.09.2025 |
103.21
EUR
04.09.2025 |
103.21
EUR
04.09.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719 |
100.70
CHF
04.09.2025 |
100.70
CHF
04.09.2025 |
100.70
CHF
04.09.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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