VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
En bref
70
Fonds
783
Classes
4'912
Documents
58
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110654 |
96.19
EUR
01.04.2025 |
96.19
EUR
01.04.2025 |
96.19
EUR
01.04.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738 |
90.85
CHF
01.04.2025 |
90.85
CHF
01.04.2025 |
90.85
CHF
01.04.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270 |
96.09
EUR
01.04.2025 |
96.09
EUR
01.04.2025 |
96.09
EUR
01.04.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
90.64
CHF
01.04.2025 |
90.64
CHF
01.04.2025 |
90.64
CHF
01.04.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
90.90
CHF
01.04.2025 |
90.90
CHF
01.04.2025 |
90.90
CHF
01.04.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
102.73
USD
01.04.2025 |
102.73
USD
01.04.2025 |
102.73
USD
01.04.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
102.59
USD
01.04.2025 |
102.59
USD
01.04.2025 |
102.59
USD
01.04.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
102.94
USD
01.04.2025 |
102.94
USD
01.04.2025 |
102.94
USD
01.04.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
125.48
USD
31.03.2025 |
125.48
USD
31.03.2025 |
125.48
USD
31.03.2025 |
-4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
83.64
USD
31.03.2025 |
83.64
USD
31.03.2025 |
83.64
USD
31.03.2025 |
-4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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