VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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60 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV
CH0487357144
Q
145.53 CHF
20.01.2026
145.53 CHF
20.01.2026
145.53 CHF
20.01.2026
-0.15%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S
CH1240611561
Q
170.80 USD
20.01.2026
170.80 USD
20.01.2026
170.80 USD
20.01.2026
-0.78%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0487357136
175.14 CHF
20.01.2026
175.14 CHF
20.01.2026
175.14 CHF
20.01.2026
-1.06%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0530164190
241.40 EUR
20.01.2026
241.40 EUR
20.01.2026
241.40 EUR
20.01.2026
-0.65%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE
CH0531753587
194.15 CHF
20.01.2026
194.15 CHF
20.01.2026
194.15 CHF
20.01.2026
-1.05%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV
CH0487357052
Q
219.74 USD
20.01.2026
219.74 USD
20.01.2026
219.74 USD
20.01.2026
-0.79%
Vontobel Fund (CH) - Global Bond B
CH1401856658
99.42 CHF
20.01.2026
99.42 CHF
20.01.2026
99.42 CHF
20.01.2026
-0.19%
Vontobel Fund (CH) - Global Bond G
CH1401856633
Q
99.55 CHF
20.01.2026
99.55 CHF
20.01.2026
99.55 CHF
20.01.2026
-0.17%
Vontobel Fund (CH) - Global Bond I
CH1401856625
Q
99.52 CHF
20.01.2026
99.52 CHF
20.01.2026
99.52 CHF
20.01.2026
-0.16%
Vontobel Fund (CH) - Global Bond N
CH1401856666
99.52 CHF
20.01.2026
99.52 CHF
20.01.2026
99.52 CHF
20.01.2026
-0.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture