Vontobel Fund (CH) - Global Bond I

Détails

ISIN CH1401856625
No. de valeur 140185662
Bloomberg Global ID VOGLBDI SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Global Bond I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the subfund is to achieve the best possible investment yield. The subfund invests primarily in bonds denominated in freely convertible currencies from issuers worldwide including emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.82 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 99.77 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 100.75 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 99.54 CHF 12.12.2025
NAV * 99.82 CHF 09.01.2026
Issue Price * 99.82 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 99.82 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 158'839'818
Actifs de la classe *** 997
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.14% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.22% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois -0.08% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois -0.18% 01.10.2025
09.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)