UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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770 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
201.54 EUR
08.10.2025
201.54 EUR
08.10.2025
201.54 EUR
08.10.2025
+15.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
265.04 EUR
08.10.2025
265.04 EUR
08.10.2025
265.04 EUR
08.10.2025
+16.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
181.39 EUR
08.10.2025
181.39 EUR
08.10.2025
181.39 EUR
08.10.2025
+16.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
220.22 EUR
08.10.2025
220.22 EUR
08.10.2025
220.22 EUR
08.10.2025
+16.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
212.99 EUR
08.10.2025
212.99 EUR
08.10.2025
212.99 EUR
08.10.2025
+16.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
152.23 EUR
08.10.2025
152.23 EUR
08.10.2025
152.23 EUR
08.10.2025
+16.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
20.53 EUR
08.10.2025
20.53 EUR
08.10.2025
20.53 EUR
08.10.2025
+14.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
203.13 EUR
08.10.2025
203.13 EUR
08.10.2025
203.13 EUR
08.10.2025
+14.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
266.60 EUR
08.10.2025
266.60 EUR
08.10.2025
266.60 EUR
08.10.2025
+15.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
158.07 EUR
08.10.2025
158.07 EUR
08.10.2025
158.07 EUR
08.10.2025
+15.65%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture