UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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767 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
11'836.86 USD
15.12.2025
11'836.86 USD
15.12.2025
11'836.86 USD
15.12.2025
+10.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
92.51 EUR
15.12.2025
92.51 EUR
15.12.2025
92.51 EUR
15.12.2025
+17.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
68.62 EUR
15.12.2025
68.62 EUR
15.12.2025
68.62 EUR
15.12.2025
+17.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
96.52 EUR
15.12.2025
96.52 EUR
15.12.2025
96.52 EUR
15.12.2025
+18.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
74.13 EUR
15.12.2025
74.13 EUR
15.12.2025
74.13 EUR
15.12.2025
+18.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
128.58 USD
15.12.2025
128.58 USD
15.12.2025
128.58 USD
15.12.2025
+21.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
129.08 USD
15.12.2025
129.08 USD
15.12.2025
129.08 USD
15.12.2025
+22.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
118.13 USD
15.12.2025
118.13 USD
15.12.2025
118.13 USD
15.12.2025
+22.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
96.24 USD
15.12.2025
96.24 USD
15.12.2025
96.24 USD
15.12.2025
+20.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
54.32 USD
15.12.2025
54.32 USD
15.12.2025
54.32 USD
15.12.2025
+20.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture