UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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749 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
226.82 EUR
18.06.2025
225.84 EUR
18.06.2025
225.84 EUR
18.06.2025
+3.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
207.06 EUR
18.06.2025
206.17 EUR
18.06.2025
206.17 EUR
18.06.2025
+3.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
182.23 EUR
18.06.2025
181.45 EUR
18.06.2025
181.45 EUR
18.06.2025
+3.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
237.69 EUR
18.06.2025
236.67 EUR
18.06.2025
236.67 EUR
18.06.2025
+4.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
164.11 EUR
18.06.2025
163.40 EUR
18.06.2025
163.40 EUR
18.06.2025
+4.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
197.16 EUR
18.06.2025
196.31 EUR
18.06.2025
196.31 EUR
18.06.2025
+4.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
193.36 EUR
18.06.2025
192.53 EUR
18.06.2025
192.53 EUR
18.06.2025
+4.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
136.31 EUR
18.06.2025
135.72 EUR
18.06.2025
135.72 EUR
18.06.2025
+4.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
18.48 EUR
18.06.2025
18.40 EUR
18.06.2025
18.40 EUR
18.06.2025
+3.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
182.89 EUR
18.06.2025
182.10 EUR
18.06.2025
182.10 EUR
18.06.2025
+3.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture