| ISIN | LU1131112325 |
|---|---|
| No. de valeur | 25749505 |
| Bloomberg Global ID | UEELIXA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.43 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.28 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.43 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.66 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 115.43 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 115.43 USD | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 115.43 USD | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 104'739'930 | |
| Actifs de la classe *** | 73'625'267 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.70% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.46% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +1.78% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +5.50% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +10.44% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +16.17% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +28.30% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +36.35% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +16.23% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.28% | |
|---|---|---|
| Colombia (Republic Of) 7.5% | 2.76% | |
| India (Republic of) 7.3% | 2.55% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.37% | |
| Czech (Republic of) 1.75% | 2.28% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.27% | |
| India (Republic of) 7.18% | 2.12% | |
| India (Republic of) 6.79% | 2.06% | |
| China (People's Republic Of) 2.67% | 2.01% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |