ISIN | LU1390335583 |
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No. de valeur | 32054817 |
Bloomberg Global ID | UEELIA1 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.14 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 107.84 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 114.83 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 103.05 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 107.14 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 106.83 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 106.83 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'815'488 | |
Actifs de la classe *** | 1'913'957 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.92% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.03% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | -0.62% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -5.21% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +2.83% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +0.15% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +7.65% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -3.17% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | -9.88% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 3.47% | |
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Malaysia (Government Of) 3.502% | 3.01% | |
Czech (Republic of) 1.75% | 2.90% | |
India (Republic of) 7.3% | 2.54% | |
China (People's Republic Of) 2.85% | 2.37% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 2.34% | |
Empresas Publicas de Medellin 8.375% | 2.10% | |
South Africa (Republic of) 7% | 1.82% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 1.77% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |