| ISIN | LU2064627107 |
|---|---|
| No. de valeur | 50392602 |
| Bloomberg Global ID | UBEEQDE LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 75.15 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 75.29 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 75.29 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 61.88 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 75.15 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 75.15 EUR | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 75.15 EUR | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 137'749'043 | |
| Actifs de la classe *** | 311'165 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.67% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.66% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +2.08% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +4.74% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +7.19% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +19.26% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +15.42% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +17.96% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | -4.71% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 3.62% | |
|---|---|---|
| Colombia (Republic Of) 7.5% | 2.70% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.60% | |
| India (Republic of) 6.79% | 2.44% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 2.42% | |
| India (Republic of) 7.3% | 2.34% | |
| Czech (Republic of) 1.75% | 2.10% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.10% | |
| India (Republic of) 7.18% | 2.08% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.68% |
| Ongoing Charges *** | 0.93% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |