UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist

Détails

ISIN LU2064627107
No. de valeur 50392602
Bloomberg Global ID UBEEQDE LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 66.52 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 66.61 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 71.42 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 64.72 EUR 16.04.2024
NAV * 66.52 EUR 14.11.2024
Issue Price * 66.52 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 66.52 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'015'377
Actifs de la classe *** 287'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.55% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) -2.64% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -4.08% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -3.82% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -0.80% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +1.26% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +3.96% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -12.15% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -17.27% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Colombia (Republic Of) 7.5% 3.39%
Czech (Republic of) 1.75% 2.80%
China (People's Republic Of) 2.85% 2.68%
Poland (Republic of) 2.5% 2.25%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 2.13%
China (People's Republic Of) 3.02% 2.10%
Indonesia (Republic of) 7.5% 2.07%
Empresas Publicas de Medellin 8.375% 2.02%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.93%
South Africa (Republic of) 7% 1.73%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)