UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist

Détails

ISIN LU2064627107
No. de valeur 50392602
Bloomberg Global ID UBEEQDE LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 75.15 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 75.29 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 75.29 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 61.88 EUR 13.01.2025
NAV * 75.15 EUR 07.01.2026
Issue Price * 75.15 EUR 07.01.2026
Redemption Price * 75.15 EUR 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'749'043
Actifs de la classe *** 311'165
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.66% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +2.08% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +4.74% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +7.19% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +19.26% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +15.42% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +17.96% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans -4.71% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 3.62%
Colombia (Republic Of) 7.5% 2.70%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.60%
India (Republic of) 6.79% 2.44%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 2.42%
India (Republic of) 7.3% 2.34%
Czech (Republic of) 1.75% 2.10%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.10%
India (Republic of) 7.18% 2.08%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.97%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)