ISIN | LU2064627016 |
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No. de valeur | 50392492 |
Bloomberg Global ID | UBEEQAE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.05 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 90.70 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 91.05 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 80.59 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 91.05 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 91.05 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 91.05 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'596'883 | |
Actifs de la classe *** | 1'810'914 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.01% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.35% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +2.82% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +7.50% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +11.77% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +12.12% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +9.59% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +15.91% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | -3.17% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 3.68% | |
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India (Republic of) 7.3% | 3.08% | |
Czech (Republic of) 1.75% | 3.00% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 2.42% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.35% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 2.28% | |
Malaysia (Government Of) 3.502% | 2.06% | |
India (Republic of) 7.18% | 1.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.93% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |