UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'824 Documents
752 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'816'501.22 EUR
18.06.2025
2'811'713.17 EUR
18.06.2025
2'811'713.17 EUR
18.06.2025
+1.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
99.24 EUR
18.06.2025
99.07 EUR
18.06.2025
99.07 EUR
18.06.2025
+1.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
102.85 EUR
18.06.2025
102.68 EUR
18.06.2025
102.68 EUR
18.06.2025
+1.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
93.80 EUR
18.06.2025
93.64 EUR
18.06.2025
93.64 EUR
18.06.2025
+1.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
103.38 EUR
18.06.2025
103.20 EUR
18.06.2025
103.20 EUR
18.06.2025
+1.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
93.72 EUR
18.06.2025
93.56 EUR
18.06.2025
93.56 EUR
18.06.2025
+1.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'497'435.79 USD
18.06.2025
5'497'435.79 USD
18.06.2025
5'497'435.79 USD
18.06.2025
+2.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
109.43 USD
18.06.2025
109.43 USD
18.06.2025
109.43 USD
18.06.2025
+2.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
96.56 USD
18.06.2025
96.56 USD
18.06.2025
96.56 USD
18.06.2025
+2.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
109.95 USD
18.06.2025
109.95 USD
18.06.2025
109.95 USD
18.06.2025
+2.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture