UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637
Q
144.09 CHF
14.11.2024
144.57 CHF
14.11.2024
144.57 CHF
14.11.2024
+3.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238
Q
133.59 CHF
14.11.2024
134.03 CHF
14.11.2024
134.03 CHF
14.11.2024
+3.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
169.14 CHF
14.11.2024
169.70 CHF
14.11.2024
169.70 CHF
14.11.2024
+3.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
88.84 CHF
14.11.2024
89.13 CHF
14.11.2024
89.13 CHF
14.11.2024
+3.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
100.21 CHF
14.11.2024
100.54 CHF
14.11.2024
100.54 CHF
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
196.33 CHF
14.11.2024
196.98 CHF
14.11.2024
196.98 CHF
14.11.2024
+4.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
163.40 CHF
14.11.2024
163.94 CHF
14.11.2024
163.94 CHF
14.11.2024
+2.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
133.21 CHF
14.11.2024
133.65 CHF
14.11.2024
133.65 CHF
14.11.2024
+3.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
186.54 USD
14.11.2024
187.16 USD
14.11.2024
187.16 USD
14.11.2024
+7.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
102.88 USD
14.11.2024
103.22 USD
14.11.2024
103.22 USD
14.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture