UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'078 Documents
769 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
99.87 EUR
07.10.2025
99.79 EUR
07.10.2025
99.79 EUR
07.10.2025
+2.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
103.37 EUR
07.10.2025
103.29 EUR
07.10.2025
103.29 EUR
07.10.2025
+1.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
92.33 EUR
07.10.2025
92.26 EUR
07.10.2025
92.26 EUR
07.10.2025
+1.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
103.94 EUR
07.10.2025
103.86 EUR
07.10.2025
103.86 EUR
07.10.2025
+1.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
92.18 EUR
07.10.2025
92.11 EUR
07.10.2025
92.11 EUR
07.10.2025
+1.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'569'596.46 USD
07.10.2025
5'569'596.46 USD
07.10.2025
5'569'596.46 USD
07.10.2025
+3.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
110.84 USD
07.10.2025
110.84 USD
07.10.2025
110.84 USD
07.10.2025
+3.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
94.72 USD
07.10.2025
94.72 USD
07.10.2025
94.72 USD
07.10.2025
+3.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
111.39 USD
07.10.2025
111.39 USD
07.10.2025
111.39 USD
07.10.2025
+3.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
94.73 USD
07.10.2025
94.73 USD
07.10.2025
94.73 USD
07.10.2025
+3.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture