UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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En bref
401
Fonds
2'424
Classes
22'161
Documents
712
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
102.50
EUR
24.04.2025 |
102.37
EUR
24.04.2025 |
102.37
EUR
24.04.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
93.48
EUR
24.04.2025 |
93.36
EUR
24.04.2025 |
93.36
EUR
24.04.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
103.01
EUR
24.04.2025 |
102.88
EUR
24.04.2025 |
102.88
EUR
24.04.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
93.39
EUR
24.04.2025 |
93.27
EUR
24.04.2025 |
93.27
EUR
24.04.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5'458'408.42
USD
24.04.2025 |
5'458'408.42
USD
24.04.2025 |
5'458'408.42
USD
24.04.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
108.67
USD
24.04.2025 |
108.67
USD
24.04.2025 |
108.67
USD
24.04.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977 |
95.88
USD
24.04.2025 |
95.88
USD
24.04.2025 |
95.88
USD
24.04.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063 |
109.17
USD
24.04.2025 |
109.17
USD
24.04.2025 |
109.17
USD
24.04.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147 |
95.94
USD
24.04.2025 |
95.94
USD
24.04.2025 |
95.94
USD
24.04.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918 |
53.01
AUD
25.04.2025 |
53.12
AUD
25.04.2025 |
53.12
AUD
25.04.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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