UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU0626906829
No. de valeur 12980796
Bloomberg Global ID UAHYAHY LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8'818.10 USD 05.07.2024
Prix précédent * 8'807.25 USD 04.07.2024
Max 52 semaines * 8'818.10 USD 05.07.2024
Min 52 semaines * 7'279.30 USD 28.08.2023
NAV * 8'818.10 USD 05.07.2024
Issue Price * 8'818.10 USD 05.07.2024
Redemption Price * 8'818.10 USD 05.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 823'088'416
Actifs de la classe *** 28'325'006
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.80% 29.12.2023
05.07.2024
YTD Performance (en CHF) +19.59% 29.12.2023
05.07.2024
1 mois +1.45% 05.06.2024
05.07.2024
3 mois +3.96% 05.04.2024
05.07.2024
6 mois +11.30% 05.01.2024
05.07.2024
1 an +14.86% 05.07.2023
05.07.2024
2 ans +18.71% 05.07.2022
05.07.2024
3 ans -30.03% 05.07.2021
05.07.2024
5 ans -23.03% 05.07.2019
05.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 4.12%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.75%
Greenko Dutch BV 3.85% 2.53%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.47%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% 2.30%
United States Treasury Bills 0% 1.92%
NWD Finance (BVI) Limited 0% 1.83%
Standard Chartered PLC 0% 1.63%
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% 1.47%
Vedanta Resources Ltd. 0% 1.39%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)