ISIN | LU2548502090 |
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No. de valeur | 122483451 |
Bloomberg Global ID | UBSASNY LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.28 USD | 08.10.2025 |
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Prix précédent * | 107.24 USD | 07.10.2025 |
Max 52 semaines * | 107.33 USD | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 99.40 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 107.28 USD | 08.10.2025 |
Issue Price * | 107.28 USD | 08.10.2025 |
Redemption Price * | 107.28 USD | 08.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'118'036 | |
Actifs de la classe *** | 1'562'059 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.24% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.70% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 mois | +0.39% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +3.33% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +5.65% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 an | +6.18% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +18.61% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 ans | +15.49% |
12.06.2023 - 08.10.2025
12.06.2023 08.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
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Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 2.16% | |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.97% | |
Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.66% | |
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.63% | |
Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257% | 1.62% | |
LG Chem Ltd 1.6% | 1.54% | |
Development Bank of the Philippines 2.375% | 1.48% | |
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.48% |
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Date TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |