| ISIN | LU2548502090 | 
|---|---|
| No. de valeur | 122483451 | 
| Bloomberg Global ID | UBSASNY LX | 
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Distributeur(s) | UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 108.22 USD | 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.11 USD | 27.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 108.22 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 99.40 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 108.22 USD | 28.10.2025 | 
| Issue Price * | 108.22 USD | 28.10.2025 | 
| Redemption Price * | 108.22 USD | 28.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 86'118'036 | |
| Actifs de la classe *** | 1'562'059 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.18% | 31.12.2024 - 28.10.2025
        31.12.2024 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.45% | 31.12.2024 - 28.10.2025
        31.12.2024 28.10.2025 | 
| 1 mois | +1.07% | 29.09.2025 - 28.10.2025
        29.09.2025 28.10.2025 | 
| 3 mois | +3.58% | 28.07.2025 - 28.10.2025
        28.07.2025 28.10.2025 | 
| 6 mois | +5.59% | 28.04.2025 - 28.10.2025
        28.04.2025 28.10.2025 | 
| 1 an | +7.83% | 28.10.2024 - 28.10.2025
        28.10.2024 28.10.2025 | 
| 2 ans | +20.20% | 30.10.2023 - 28.10.2025
        30.10.2023 28.10.2025 | 
| 3 ans | +16.50% | 12.06.2023 - 28.10.2025
        12.06.2023 28.10.2025 | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
|---|---|---|
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 2.16% | |
| State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.13% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.97% | |
| Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.66% | |
| Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.63% | |
| Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257% | 1.62% | |
| LG Chem Ltd 1.6% | 1.54% | |
| Development Bank of the Philippines 2.375% | 1.48% | |
| Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% | 1.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.48% | 
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.36% | 
| Ongoing Charges *** | 0.50% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |