UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist

Détails

ISIN LU2548502090
No. de valeur 122483451
Bloomberg Global ID UBSASNY LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.02 USD 14.11.2024
Prix précédent * 104.11 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 106.00 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 95.71 USD 16.11.2023
NAV * 104.02 USD 14.11.2024
Issue Price * 104.02 USD 14.11.2024
Redemption Price * 104.02 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'381'290
Actifs de la classe *** 2'191'567
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.15% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.18% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.72% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -0.01% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +3.91% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +9.31% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +7.76% 12.06.2023
14.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.51%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 2.05%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0.625% 1.67%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.64%
Tencent Holdings Ltd. 3.975% 1.54%
Korea Land and Housing Corporation 5.75% 1.43%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 0% 1.35%
CITIC Ltd. 3.5% 1.32%
Standard Chartered PLC 0% 1.31%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.30%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.50%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)