UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist

Détails

ISIN LU1240771094
No. de valeur 28326618
Bloomberg Global ID UAHYUQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 64.57 USD 12.09.2025
Prix précédent * 64.31 USD 11.09.2025
Max 52 semaines * 64.57 USD 12.09.2025
Min 52 semaines * 57.58 USD 13.09.2024
NAV * 64.57 USD 12.09.2025
Issue Price * 64.57 USD 12.09.2025
Redemption Price * 64.57 USD 12.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 792'843'756
Actifs de la classe *** 8'190'720
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.58% 31.12.2024
12.09.2025
YTD Performance (en CHF) -5.69% 31.12.2024
12.09.2025
1 mois +1.86% 12.08.2025
12.09.2025
3 mois +4.53% 12.06.2025
12.09.2025
6 mois +3.60% 12.03.2025
12.09.2025
1 an +12.55% 12.09.2024
12.09.2025
2 ans +32.32% 12.09.2023
12.09.2025
3 ans +34.37% 12.09.2022
12.09.2025
5 ans -29.85% 14.09.2020
12.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.82%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.39%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.08%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1.80%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.35%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.34%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% 1.32%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 1.30%
HDFC Bank Ltd. 3.7% 1.30%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)