UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist

Détails

ISIN LU1240771094
No. de valeur 28326618
Bloomberg Global ID UAHYUQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 62.91 USD 04.10.2024
Prix précédent * 62.63 USD 03.10.2024
Max 52 semaines * 62.91 USD 04.10.2024
Min 52 semaines * 49.97 USD 23.10.2023
NAV * 62.91 USD 04.10.2024
Issue Price * 62.91 USD 04.10.2024
Redemption Price * 62.91 USD 04.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 821'087'811
Actifs de la classe *** 9'090'477
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.60% 29.12.2023
04.10.2024
YTD Performance (en CHF) +18.14% 29.12.2023
04.10.2024
1 mois +3.62% 04.09.2024
04.10.2024
3 mois +4.87% 04.07.2024
04.10.2024
6 mois +8.65% 04.04.2024
04.10.2024
1 an +25.42% 04.10.2023
04.10.2024
2 ans +33.29% 04.10.2022
04.10.2024
3 ans -28.17% 04.10.2021
04.10.2024
5 ans -34.82% 04.10.2019
04.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 4.07%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.70%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.60%
Greenko Dutch BV 3.85% 2.55%
NWD Finance (BVI) Limited 0% 2.45%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% 2.16%
Standard Chartered PLC 0% 2.01%
Vedanta Resources Finance II PLC 0% 1.66%
MGM China Holdings Ltd. 4.75% 1.36%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.33%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)