UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist

Détails

ISIN LU1240771094
No. de valeur 28326618
Bloomberg Global ID UAHYUQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 62.86 USD 03.02.2025
Prix précédent * 62.96 USD 31.01.2025
Max 52 semaines * 63.33 USD 12.12.2024
Min 52 semaines * 55.50 USD 06.02.2024
NAV * 62.86 USD 03.02.2025
Issue Price * 62.53 USD 03.02.2025
Redemption Price * 62.53 USD 03.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 833'966'157
Actifs de la classe *** 9'127'613
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 31.12.2024
03.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.55% 31.12.2024
03.02.2025
1 mois -0.44% 03.01.2025
03.02.2025
3 mois -0.16% 04.11.2024
03.02.2025
6 mois +3.95% 05.08.2024
03.02.2025
1 an +13.11% 05.02.2024
03.02.2025
2 ans +5.64% 03.02.2023
03.02.2025
3 ans -14.81% 03.02.2022
03.02.2025
5 ans -36.76% 03.02.2020
03.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 3.10%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.54%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.53%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 2.45%
Standard Chartered PLC 4.3% 2.01%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.82%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% 1.46%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.40%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 1.25%
Cfamc IV Co Ltd. 4.5% 1.24%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)