ISIN | LU1377678567 |
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No. de valeur | 31738479 |
Bloomberg Global ID | UBAIIBA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.93 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 130.64 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 132.06 USD | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 122.78 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 130.93 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | 130.93 USD | 15.05.2025 |
Redemption Price * | 130.93 USD | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'847'465 | |
Actifs de la classe *** | 7'590'916 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.35% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.70% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +1.06% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +0.89% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +2.31% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +6.26% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +10.05% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +11.87% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +9.00% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.05.2025 |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.40% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.21% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0 | 1.85% | |
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3% | 1.84% | |
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.79% | |
Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.77% | |
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2% | 1.62% | |
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% | 1.57% | |
Singapore Airlines Ltd. 3% | 1.44% | |
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |