UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc

Détails

ISIN LU1377678567
No. de valeur 31738479
Bloomberg Global ID UBAIIBA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.17 USD 11.03.2025
Prix précédent * 131.46 USD 10.03.2025
Max 52 semaines * 131.58 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 121.22 USD 26.04.2024
NAV * 131.17 USD 11.03.2025
Issue Price * 131.17 USD 11.03.2025
Redemption Price * 131.17 USD 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 92'307'058
Actifs de la classe *** 9'343'559
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.54% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.26% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois +1.51% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +1.54% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +1.20% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +6.51% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +11.71% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +8.49% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +6.64% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.56
ADDI Date 11.03.2025

10 positions principales ***

State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.29%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0 1.79%
Airport Authority Hong Kong 4.875% 1.79%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 1.72%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.70%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625% 1.43%
CITIC Ltd. 3.5% 1.38%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.38%
Standard Chartered PLC 6.301% 1.35%
Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd 4.257% 1.28%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)