UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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380 Fonds
2'350 Classes
21'223 Documents
482 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
554.85 AUD
14.11.2024
554.85 AUD
14.11.2024
554.85 AUD
14.11.2024
+0.46%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422
Q
100.51 AUD
14.11.2024
100.51 AUD
14.11.2024
100.51 AUD
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260
Q
8'542.57 AUD
14.11.2024
8'542.57 AUD
14.11.2024
8'542.57 AUD
14.11.2024
+0.67%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-X-acc
LU0415159374
Q
114.21 AUD
14.11.2024
114.21 AUD
14.11.2024
114.21 AUD
14.11.2024
+0.73%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602
122.95 AUD
14.11.2024
122.95 AUD
14.11.2024
122.95 AUD
14.11.2024
-0.10%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
519.65 AUD
14.11.2024
519.65 AUD
14.11.2024
519.65 AUD
14.11.2024
-0.02%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242
103.25 AUD
14.11.2024
103.25 AUD
14.11.2024
103.25 AUD
14.11.2024
-0.02%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053
127.14 AUD
14.11.2024
127.14 AUD
14.11.2024
127.14 AUD
14.11.2024
+0.30%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915
91.61 AUD
14.11.2024
91.61 AUD
14.11.2024
91.61 AUD
14.11.2024
+0.29%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
2'775.91 CHF
14.11.2024
2'775.91 CHF
14.11.2024
2'775.91 CHF
14.11.2024
+5.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture