UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc

Détails

ISIN IE00BMP3HD95
No. de valeur 24495279
Bloomberg Global ID UCARSJG ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie ARIS Currencies
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.98 GBP 08.09.2025
Prix précédent * 146.32 GBP 05.09.2025
Max 52 semaines * 148.51 GBP 12.06.2025
Min 52 semaines * 125.42 GBP 01.11.2024
NAV * 144.98 GBP 08.09.2025
Issue Price * 144.99 GBP 08.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 129'976'098
Actifs de la classe *** 63'860
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.08% 31.12.2024
08.09.2025
YTD Performance (en CHF) +6.07% 31.12.2024
08.09.2025
1 mois +1.31% 08.08.2025
08.09.2025
3 mois -1.75% 09.06.2025
08.09.2025
6 mois +0.18% 10.03.2025
08.09.2025
1 an +8.70% 09.09.2024
08.09.2025
2 ans +0.43% 08.09.2023
08.09.2025
3 ans +4.44% 08.09.2022
08.09.2025
5 ans +4.45% 08.09.2020
08.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)