| ISIN | IE00BMP3HD95 |
|---|---|
| No. de valeur | 24495279 |
| Bloomberg Global ID | UCARSJG ID |
| Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | ARIS Currencies |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 145.71 GBP | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 145.24 GBP | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 149.93 GBP | 01.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 125.42 GBP | 01.11.2024 |
| NAV * | 145.71 GBP | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 145.71 GBP | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 131'620'675 | |
| Actifs de la classe *** | 64'712 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.65% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.45% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | -1.29% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +3.17% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +1.98% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +14.01% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +6.44% |
31.10.2023 - 28.10.2025
31.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +9.70% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +7.58% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |