UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc

Détails

ISIN IE00BMP3HD95
No. de valeur 24495279
Bloomberg Global ID UCARSJG ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie ARIS Currencies
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.68 GBP 04.10.2024
Prix précédent * 133.68 GBP 03.10.2024
Max 52 semaines * 149.58 GBP 29.12.2023
Min 52 semaines * 125.09 GBP 02.07.2024
NAV * 133.68 GBP 04.10.2024
Issue Price * 133.67 GBP 04.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 259'239'336
Actifs de la classe *** 70'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.63% 29.12.2023
04.10.2024
YTD Performance (en CHF) -6.10% 29.12.2023
04.10.2024
1 mois +0.07% 04.09.2024
04.10.2024
3 mois +4.77% 04.07.2024
04.10.2024
6 mois -5.08% 04.04.2024
04.10.2024
1 an -2.81% 04.10.2023
04.10.2024
2 ans -5.08% 04.10.2022
04.10.2024
3 ans -13.41% 04.10.2021
04.10.2024
5 ans -14.57% 04.10.2019
04.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)