UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (SGD hedged) P-PF-acc

Détails

ISIN IE000T03XI57
No. de valeur 134109945
Bloomberg Global ID UBSICSH ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (SGD hedged) P-PF-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital growth by investing in an equity portfolio focused on the alpha opportunities (meaning opportunities that provide an active return on investment) in the Chinese equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.83 SGD 05.09.2024
Prix précédent * 100.02 SGD 04.09.2024
Max 52 semaines * 104.64 SGD 20.06.2024
Min 52 semaines * 98.27 SGD 07.05.2024
NAV * 99.83 SGD 05.09.2024
Issue Price * 99.83 SGD 05.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 360'458'293
Actifs de la classe *** 1'413'160
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.08% 06.08.2024
05.09.2024
3 mois -1.97% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois -0.38% 25.04.2024
05.09.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)