ISIN | IE00BYVF6707 |
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No. de valeur | 32636412 |
Bloomberg Global ID | UBCAIAG ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | ARIS Currencies |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.23 GBP | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 109.81 GBP | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 116.85 GBP | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 99.35 GBP | 02.07.2024 |
NAV * | 112.23 GBP | 22.04.2025 |
Issue Price * | 112.24 GBP | 22.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'823'903 | |
Actifs de la classe *** | 59'448 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.60% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.71% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -2.42% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | +6.71% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +9.02% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +4.44% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +0.31% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | -10.66% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +12.47% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.76% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |