ISIN | IE00BF0XJD94 |
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No. de valeur | 42944862 |
Bloomberg Global ID | UBCGUBA ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | ARIS Currencies |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 91'583.81 GBP | 23.07.2025 |
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Prix précédent * | 92'037.80 GBP | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 95'404.88 GBP | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 80'571.73 GBP | 01.11.2024 |
NAV * | 91'583.81 GBP | 23.07.2025 |
Issue Price * | 91'592.97 GBP | 23.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'823'903 | |
Actifs de la classe *** | 126'360'232 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.21% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.45% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mois | -1.74% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +0.27% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +6.39% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +12.28% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | -5.41% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +5.80% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +0.75% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.11% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |