UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'073 Documents
758 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303
Q
122.65 USD
08.01.2026
122.65 USD
08.01.2026
122.65 USD
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532
S
2'899.87 USD
08.01.2026
2'899.87 USD
08.01.2026
2'899.87 USD
08.01.2026
+0.11%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375
1'042.93 USD
08.01.2026
1'042.93 USD
08.01.2026
1'042.93 USD
08.01.2026
+0.11%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852
857.94 USD
08.01.2026
857.94 USD
08.01.2026
857.94 USD
08.01.2026
+0.11%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026
125.47 USD
08.01.2026
125.47 USD
08.01.2026
125.47 USD
08.01.2026
+0.13%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299
103.16 USD
08.01.2026
103.16 USD
08.01.2026
103.16 USD
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc
LU2796587793
5'879'558.85 CHF
08.01.2026
5'879'558.85 CHF
08.01.2026
5'879'558.85 CHF
08.01.2026
+1.02%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc
LU0033034892
2'978.98 CHF
08.01.2026
2'978.98 CHF
08.01.2026
2'978.98 CHF
08.01.2026
+1.00%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc
LU0941351412
160.18 CHF
08.01.2026
160.18 CHF
08.01.2026
160.18 CHF
08.01.2026
+1.02%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc
LU2796587876
Q
1'210.89 EUR
08.01.2026
1'210.89 EUR
08.01.2026
1'210.89 EUR
08.01.2026
+1.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture