UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist

Détails

ISIN LU1415540852
No. de valeur 32602019
Bloomberg Global ID UBSFXPM LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 882.06 USD 26.09.2024
Prix précédent * 882.77 USD 25.09.2024
Max 52 semaines * 883.79 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 797.89 USD 19.10.2023
NAV * 882.06 USD 26.09.2024
Issue Price * 882.06 USD 26.09.2024
Redemption Price * 882.06 USD 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'316'610
Actifs de la classe *** 4'462'092
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.36% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.91% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.80% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +3.80% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +4.41% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +9.32% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +12.18% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -1.58% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +4.38% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.98%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 17.87%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.49%
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc 8.58%
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc 8.58%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 7.01%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.81%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.50%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.49%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.02%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)