UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0039703532
No. de valeur 618671
Bloomberg Global ID SBCUIBI LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'801.80 USD 05.06.2025
Prix précédent * 2'802.94 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 2'802.94 USD 04.06.2025
Min 52 semaines * 2'655.07 USD 10.06.2024
NAV * 2'801.80 USD 05.06.2025
Issue Price * 2'798.72 USD 05.06.2025
Redemption Price * 2'798.72 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'963'427
Actifs de la classe *** 94'707'933
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.50% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.47% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.63% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.98% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.69% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.96% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +9.52% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +8.43% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +2.38% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1'394.43
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.99%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 17.89%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.43%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 8.89%
Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc 8.46%
Focused Corporate Bd USD U-X-acc 8.46%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.50%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.48%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.43%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.03%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)