ISIN | LU1240800299 |
---|---|
No. de valeur | 28334072 |
Bloomberg Global ID | UBSFXQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.58 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.66 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 101.27 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 95.42 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 99.58 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 99.58 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 99.58 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 140'072'374 | |
Actifs de la classe *** | 472'799 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.17% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.17% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.37% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -1.56% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.21% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +3.05% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +9.23% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -3.41% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -2.38% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.09% | |
---|---|---|
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.07% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.63% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc | 8.56% | |
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc | 8.56% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 7.13% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.55% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.52% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.07% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.82% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |