UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) I-A1-acc

Détails

ISIN LU2796587876
No. de valeur 134146144
Bloomberg Global ID ULSGEIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à obtenir une croissance optimale du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée, la majeure partie de l’actif du fonds étant en général investie en actions. Par conséquent, le niveau de risque de ces compartiments est supérieur à celui des compartiments Balanced.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'054.14 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 1'052.85 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 1'109.37 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 997.88 EUR 05.08.2024
NAV * 1'054.14 EUR 02.04.2025
Issue Price * 1'052.98 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 1'052.98 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 177'315'732
Actifs de la classe *** 7'946'341
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.17% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.45% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.03% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.34% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.86% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +4.37% 02.05.2024
02.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.54%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 12.63%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 9.87%
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc 6.32%
UBS ETF Fac MSCI EMU Pr Val Scrn EURAdis 6.31%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.95%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.87%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.87%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.94%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.92%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.19%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)