UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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481 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
134.57 USD
25.11.2024
134.57 USD
25.11.2024
134.57 USD
25.11.2024
+10.61%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
100.90 USD
25.11.2024
100.90 USD
25.11.2024
100.90 USD
25.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
97.31 USD
25.11.2024
97.31 USD
25.11.2024
97.31 USD
25.11.2024
+10.61%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-acc
LU0994951381
95.69 CHF
25.11.2024
95.69 CHF
25.11.2024
95.69 CHF
25.11.2024
+1.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-dist
LU0994669108
87.85 CHF
25.11.2024
87.85 CHF
25.11.2024
87.85 CHF
25.11.2024
+1.04%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-acc
LU1240800968
97.73 CHF
25.11.2024
97.73 CHF
25.11.2024
97.73 CHF
25.11.2024
+1.55%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240801008
86.55 CHF
25.11.2024
86.55 CHF
25.11.2024
86.55 CHF
25.11.2024
+1.55%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2181696944
Q
95.58 EUR
25.11.2024
95.58 EUR
25.11.2024
95.58 EUR
25.11.2024
+3.96%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0994951464
106.60 EUR
25.11.2024
106.60 EUR
25.11.2024
106.60 EUR
25.11.2024
+3.20%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0994669793
96.34 EUR
25.11.2024
96.34 EUR
25.11.2024
96.34 EUR
25.11.2024
+3.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture