ISIN | LU0395216871 |
---|---|
No. de valeur | 4731701 |
Bloomberg Global ID | UBSMEUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en EUR d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'855.14 EUR | 31.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10'854.27 EUR | 30.12.2024 |
Max 52 semaines * | 10'855.14 EUR | 31.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10'455.50 EUR | 02.01.2024 |
NAV * | 10'855.14 EUR | 31.12.2024 |
Issue Price * | 10'855.14 EUR | 31.12.2024 |
Redemption Price * | 10'855.14 EUR | 31.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'260'083'794 | |
Actifs de la classe *** | 299'767'357 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.23% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 mois | +0.84% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 mois | +1.80% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 an | +3.82% |
02.01.2024 - 31.12.2024
02.01.2024 31.12.2024 |
2 ans | +7.23% |
02.01.2023 - 31.12.2024
02.01.2023 31.12.2024 |
3 ans | +7.06% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 ans | +5.89% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 523.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.12.2024 |
Time 3.15 | 7.95% | |
---|---|---|
Time 3.14 | 2.45% | |
Aust Ecp 0.0000 25 Apr 2025 P1/A-1+ | 2.29% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.02% | |
Danske Bank A/S 0% | 1.94% | |
Reautr Ecp 0.0000 31 Jan 2025 P1/Nr | 1.82% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 1.82% | |
Cicldn Ecd 0.0000 22 Jul 2025 P1/A-1 | 1.80% | |
Berlin Hyp AG 0% | 1.79% | |
Sumibk Ecp 0.0000 21 Feb 2025 P1/A-1 | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.02% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |