ISIN | LU0454364034 |
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No. de valeur | 10532024 |
Bloomberg Global ID | UBSMSFA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en GBP d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.22 GBP | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 120.19 GBP | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.22 GBP | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 114.51 GBP | 05.04.2024 |
NAV * | 120.22 GBP | 04.04.2025 |
Issue Price * | 120.22 GBP | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 120.22 GBP | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'498'710 | |
Actifs de la classe *** | 6'191'723 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.20% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | +0.38% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +1.14% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | +2.34% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +5.00% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +10.38% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +12.82% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | +13.12% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.46 | 7.75% | |
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Time 4.45 | 3.87% | |
Sumitr Ecd 0 04/07/25 | 3.08% | |
Corporacion Andina de Fomento 0% | 2.69% | |
Hsbcuk Ecd 0.0000 12 Jun 2025 P1/A-1 | 2.68% | |
Asian Development Bank 6.125% | 2.42% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.31% | |
Toronto Dominion Bank (London) 0% | 2.31% | |
SBAB Bank AB (publ) 0% | 2.30% | |
Mizuho Ecd 0.0000 13 May 2025 P1/A-1 | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |