ISIN | LU2630463821 |
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No. de valeur | 127279353 |
Bloomberg Global ID | UBMESQL LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en EUR d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.76 EUR | 14.10.2025 |
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Prix précédent * | 107.76 EUR | 13.10.2025 |
Max 52 semaines * | 107.76 EUR | 13.10.2025 |
Min 52 semaines * | 105.16 EUR | 15.10.2024 |
NAV * | 107.76 EUR | 14.10.2025 |
Issue Price * | 107.76 EUR | 14.10.2025 |
Redemption Price * | 107.76 EUR | 14.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'508'601'993 | |
Actifs de la classe *** | 90'346'599 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.79% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 mois | +0.16% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mois | +0.47% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mois | +1.00% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 an | +2.48% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 ans | +6.47% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 ans | +7.75% |
13.06.2023 - 14.10.2025
13.06.2023 14.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 1.90 | 10.40% | |
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Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.84% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.64% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.27% | |
Alvgr Ecp 0.0000 25 Mar 2026 P1/A-1+ | 2.17% | |
NRW Bank 0% | 2.13% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 2.02% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.99% | |
Td Ecp 0.0000 12 Mar 2026 P1/A-1 | 1.98% | |
Abnanv Ecp 0.0000 05 Mar 2026 P1/A-1 | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |