ISIN | LU0395206484 |
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No. de valeur | 4731696 |
Bloomberg Global ID | UBSMI12 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en EUR d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 532.94 EUR | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 532.88 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 532.94 EUR | 16.01.2025 |
Min 52 semaines * | 514.13 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 532.94 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | 532.94 EUR | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 532.94 EUR | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'260'083'794 | |
Actifs de la classe *** | 45'587'494 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.07% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | +0.24% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | +0.76% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +1.70% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +3.69% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +7.07% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | +6.96% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +5.67% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.01.2025 |
Time 2.90 | 5.58% | |
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Cash | 5.58% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.34% | |
Austria (Republic of) 0% | 2.31% | |
Allianz SE 0% | 2.07% | |
Danske Bank A/S 0% | 1.96% | |
Nordea Bank ABP 0% | 1.93% | |
Regie Autonome Transports Parisiens 0% | 1.84% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 1.83% | |
Credit Industriel et Commercial London Branch 0% | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |