UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'821 Documents
768 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
109.52 EUR
01.08.2025
109.52 EUR
01.08.2025
109.52 EUR
01.08.2025
+10.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
109.55 EUR
01.08.2025
109.55 EUR
01.08.2025
109.55 EUR
01.08.2025
+10.33%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
111.89 EUR
01.08.2025
111.89 EUR
01.08.2025
111.89 EUR
01.08.2025
+10.37%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834
Q
188.91 EUR
01.08.2025
188.91 EUR
01.08.2025
188.91 EUR
01.08.2025
+10.65%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
33.77 EUR
01.08.2025
33.77 EUR
01.08.2025
33.77 EUR
01.08.2025
+9.54%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745
215.50 EUR
01.08.2025
215.50 EUR
01.08.2025
215.50 EUR
01.08.2025
+10.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568
Q
15'957.09 EUR
01.08.2025
15'957.09 EUR
01.08.2025
15'957.09 EUR
01.08.2025
+10.69%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592
Q
11'931.36 USD
01.08.2025
11'931.36 USD
01.08.2025
11'931.36 USD
01.08.2025
+5.91%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc
LU2526003962
121.14 EUR
01.08.2025
121.14 EUR
01.08.2025
121.14 EUR
01.08.2025
+3.84%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc
LU2520351177
Q
12'394.81 EUR
01.08.2025
12'394.81 EUR
01.08.2025
12'394.81 EUR
01.08.2025
+4.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture