ISIN | LU1038902927 |
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No. de valeur | 23756194 |
Bloomberg Global ID | UEGIPSA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive SGD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition. |
Particularités |
Prix actuel * | 163.16 SGD | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 162.68 SGD | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 163.25 SGD | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 150.76 SGD | 19.01.2024 |
NAV * | 163.16 SGD | 17.01.2025 |
Issue Price * | 163.16 SGD | 17.01.2025 |
Redemption Price * | 163.16 SGD | 17.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 564'618'637 | |
Actifs de la classe *** | 2'417'455 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.87% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mois | +0.66% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | +0.31% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | +2.38% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +8.42% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | +15.00% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | +6.83% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | +18.25% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.01.2025 |
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.74% | |
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UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 17.62% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | 14.25% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 13.97% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.66% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 0.39% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.38% | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | 0.33% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 0.32% | |
Golden Goose SpA 7.898% | 0.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |