UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (JPY hedged) P-6%-mdist

Détails

ISIN LU2872346510
No. de valeur 137148763
Bloomberg Global ID UBKEGEJ LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (JPY hedged) P-6%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Europe Defensive JPY
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'731.00 JPY 03.04.2025
Prix précédent * 9'836.00 JPY 02.04.2025
Max 52 semaines * 10'033.27 JPY 03.03.2025
Min 52 semaines * 9'580.92 JPY 19.11.2024
NAV * 9'731.00 JPY 03.04.2025
Issue Price * 9'763.00 JPY 03.04.2025
Redemption Price * 9'763.00 JPY 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'055'984'635
Actifs de la classe *** 261'283'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.32% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.29% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -3.01% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.22% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.49% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +0.86% 22.08.2024
03.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 19.01%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.47%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.49%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.17%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.65%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.38%
Golden Goose SpA 7.898% 0.32%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.31%
TVL Finance PLC 10.25% 0.30%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.82%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)