UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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482 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290
109.66 EUR
14.11.2024
109.66 EUR
14.11.2024
109.66 EUR
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc
LU2191832596
Q
160.11 USD
14.11.2024
160.11 USD
14.11.2024
160.11 USD
14.11.2024
+19.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) K-B-acc
LU2383900797
121.88 USD
14.11.2024
121.88 USD
14.11.2024
121.88 USD
14.11.2024
+19.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) U-X-acc
LU2184892144
Q
123'713.75 USD
14.11.2024
123'713.75 USD
14.11.2024
123'713.75 USD
14.11.2024
+19.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766
83.61 CHF
14.11.2024
83.61 CHF
14.11.2024
83.61 CHF
14.11.2024
-2.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840
80.30 CHF
14.11.2024
80.30 CHF
14.11.2024
80.30 CHF
14.11.2024
-2.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1972674706
89.38 CHF
14.11.2024
89.38 CHF
14.11.2024
89.38 CHF
14.11.2024
-1.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1972668138
82.91 CHF
14.11.2024
82.91 CHF
14.11.2024
82.91 CHF
14.11.2024
-1.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1676115329
77.64 EUR
14.11.2024
77.64 EUR
14.11.2024
77.64 EUR
14.11.2024
-0.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1691467994
81.68 EUR
14.11.2024
81.68 EUR
14.11.2024
81.68 EUR
14.11.2024
+0.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture