UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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En bref
418
Fonds
2'528
Classes
22'825
Documents
770
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
89.00
GBP
04.08.2025 |
89.00
GBP
04.08.2025 |
89.00
GBP
04.08.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8'881.00
JPY
04.08.2025 |
8'881.00
JPY
04.08.2025 |
8'881.00
JPY
04.08.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
125.15
SGD
04.08.2025 |
125.15
SGD
04.08.2025 |
125.15
SGD
04.08.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
199.71
USD
04.08.2025 |
199.71
USD
04.08.2025 |
199.71
USD
04.08.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
98.28
USD
04.08.2025 |
98.28
USD
04.08.2025 |
98.28
USD
04.08.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
9'888.83
USD
04.08.2025 |
9'888.83
USD
04.08.2025 |
9'888.83
USD
04.08.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254 |
10'199.47
USD
04.08.2025 |
10'199.47
USD
04.08.2025 |
10'199.47
USD
04.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
108.72
AUD
04.08.2025 |
108.72
AUD
04.08.2025 |
108.72
AUD
04.08.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
99.80
CHF
04.08.2025 |
99.80
CHF
04.08.2025 |
99.80
CHF
04.08.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
77.58
CHF
04.08.2025 |
77.58
CHF
04.08.2025 |
77.58
CHF
04.08.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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