UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse
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En bref
380
Fonds
2'349
Classes
21'301
Documents
482
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
103.63
USD
21.11.2024 |
103.63
USD
21.11.2024 |
103.63
USD
21.11.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'130.87
USD
21.11.2024 |
10'130.87
USD
21.11.2024 |
10'130.87
USD
21.11.2024 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
102.49
AUD
21.11.2024 |
102.49
AUD
21.11.2024 |
102.49
AUD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
87.89
CHF
21.11.2024 |
87.89
CHF
21.11.2024 |
87.89
CHF
21.11.2024 |
-2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
79.63
CHF
21.11.2024 |
79.63
CHF
21.11.2024 |
79.63
CHF
21.11.2024 |
-2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
93.83
EUR
21.11.2024 |
93.83
EUR
21.11.2024 |
93.83
EUR
21.11.2024 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
93.23
EUR
21.11.2024 |
93.23
EUR
21.11.2024 |
93.23
EUR
21.11.2024 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
103.33
GBP
21.11.2024 |
103.33
GBP
21.11.2024 |
103.33
GBP
21.11.2024 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
107.79
USD
21.11.2024 |
107.79
USD
21.11.2024 |
107.79
USD
21.11.2024 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
98.26
USD
21.11.2024 |
98.26
USD
21.11.2024 |
98.26
USD
21.11.2024 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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