Rothschild & Co Bank AG

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630
107.19 CHF
02.07.2025
107.19 CHF
02.07.2025
+5.23%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648
108.62 CHF
02.07.2025
108.62 CHF
02.07.2025
+5.49%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655
Q
110.45 CHF
02.07.2025
110.45 CHF
02.07.2025
+5.65%
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1
CH0002783956
1'127.60 CHF
02.07.2025
1'127.60 CHF
02.07.2025
-0.08%
Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849
1'134.85 CHF
02.07.2025
1'134.85 CHF
02.07.2025
+0.02%
Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176
Q
1'138.55 CHF
02.07.2025
1'138.55 CHF
02.07.2025
+0.15%
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949
766.43 EUR
02.07.2025
766.43 EUR
02.07.2025
+1.05%
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732
769.63 EUR
02.07.2025
769.63 EUR
02.07.2025
+1.28%
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168
Q
773.47 EUR
02.07.2025
773.47 EUR
02.07.2025
+1.41%
Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964
790.47 USD
02.07.2025
790.47 USD
02.07.2025
+3.90%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture