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112 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
102.26 EUR
04.07.2025
-9.32%
Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
862.16 CNY
04.07.2025
+0.68%
Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
120.49 USD
04.07.2025
+2.56%
Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
96.73 EUR
04.07.2025
-9.56%
Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
113.99 USD
04.07.2025
+2.31%
Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
997.42 CNY
04.07.2025
+1.29%
Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
139.35 USD
04.07.2025
+3.18%
Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
71.06 GBP
04.07.2025
-5.51%
Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
109.25 EUR
04.07.2025
-9.09%
Chinese Local Currency Debt F RMB
LU2370644291
919.53 CNH
04.07.2025
+0.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture