| ISIN | CH0016431774 |
|---|---|
| No. de valeur | 1643177 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R76QF4 |
| Nom de fond | PCH-CHF Bonds Tracker -Z dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement du marché obligataire composé de titres suisses et étrangers tout en observant le principe de répartition des risques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 998.92 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'000.20 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'022.86 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 980.47 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 998.92 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'638'295'992 | |
| Actifs de la classe *** | 490'780'287 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.24% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -1.49% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | -0.44% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -0.30% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +3.96% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +7.47% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -7.31% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.97% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.82% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.81% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.79% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.0408% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |