CHF Sustainable Bonds I dy

Détails

ISIN CH0599160816
No. de valeur 59916081
Bloomberg Global ID
Nom de fond CHF Sustainable Bonds I dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs un portefeuille d’obligations libellées en francs suisses dont la gestion tient compte, d’une part, de critères de gestion financière, et d’autre part, de l’analyse des émetteurs sous l’angle environnemental, so-cial et de la gouvernance (« ESG »). Le compartiment investit majoritairement sa fortune dans titres d’émetteurs pouvant être consi-dérés comme respectant les critères ESG.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.22 CHF 19.11.2024
Prix précédent * 97.93 CHF 18.11.2024
Max 52 semaines * 98.22 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 91.78 CHF 24.11.2023
NAV * 98.22 CHF 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 898'846'427
Actifs de la classe *** 106'134
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.30% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois +0.91% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +1.11% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +4.66% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +6.51% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +10.53% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans +6.94% 19.05.2022
19.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.33%
Switzerland (Government Of) 0% 1.08%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.00%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0% 0.85%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.75%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.73%
Caixabank S.A. 2.175% 0.68%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.65%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.62%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.306%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)