ISIN | CH0599160816 |
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No. de valeur | 59916081 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CHF Sustainable Bonds I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs un portefeuille d’obligations libellées en francs suisses dont la gestion tient compte, d’une part, de critères de gestion financière, et d’autre part, de l’analyse des émetteurs sous l’angle environnemental, so-cial et de la gouvernance (« ESG »). Le compartiment investit majoritairement sa fortune dans titres d’émetteurs pouvant être consi-dérés comme respectant les critères ESG. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.16 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 96.19 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 99.01 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 92.86 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 96.16 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'043'511'268 | |
Actifs de la classe *** | 260'195 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.78% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | -1.03% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -2.07% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -1.27% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +2.13% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +8.40% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +4.69% |
19.05.2022 - 28.03.2025
19.05.2022 28.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.30% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.73% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.67% | |
Inselspital-Stiftung 1.74% | 0.67% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.65% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |