ISIN | CH0016431766 |
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No. de valeur | 1643176 |
Bloomberg Global ID | BBG000D9JSR4 |
Nom de fond | CHF Bonds Tracker -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement du marché obligataire composé de titres suisses et étrangers tout en observant le principe de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 996.54 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 993.90 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'022.98 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 965.49 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 996.54 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'188'248'944 | |
Actifs de la classe *** | 41'779'030 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.48% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.02% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -1.48% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -1.43% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +2.21% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +7.08% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +1.23% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | -5.36% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.89% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.75% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |