ISIN | CH0101918842 |
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No. de valeur | 10191884 |
Bloomberg Global ID | BBG000T8P805 |
Nom de fond | CHF Bonds Tracker -R dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement du marché obligataire composé de titres suisses et étrangers tout en observant le principe de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'017.48 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'022.37 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'022.91 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 968.28 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 1'017.48 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'529'995'809 | |
Actifs de la classe *** | 25'811'417 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.29% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.02% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.18% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.72% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +7.64% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +7.27% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -4.54% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.04% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.71% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.53% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |