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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
CH0038724818
853.75 CHF
04.04.2025
+0.07%
Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
CH1166705256
888.40 CHF
04.04.2025
+0.08%
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
124.65 USD
04.04.2025
+1.05%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
123.61 USD
04.04.2025
+1.04%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
109.61 USD
04.04.2025
+1.04%
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
121.80 USD
04.04.2025
+1.01%
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
126.96 USD
04.04.2025
+1.09%
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
122.45 USD
04.04.2025
+1.05%
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
120.40 USD
04.04.2025
+1.06%
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
115.12 USD
04.04.2025
+1.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture