Short-Term Money Market GBP - P dy

Détails

ISIN LU2601001659
No. de valeur 125707369
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market GBP - P dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.96 GBP 14.04.2025
Prix précédent * 103.95 GBP 11.04.2025
Max 52 semaines * 106.72 GBP 16.12.2024
Min 52 semaines * 102.46 GBP 17.12.2024
NAV * 103.96 GBP 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 385'491'204
Actifs de la classe *** 2'038'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.27% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.24% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois +0.32% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois +1.12% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -1.80% 14.10.2024
14.04.2025
1 an +0.71% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +3.96% 02.05.2023
14.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.04.2025 4.89%
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.04.2025 4.89%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 4.89%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 4.89%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% 2.08%
Air Liquide Finance SA 0% 1.90%
DBS Bank Limited 5.4679% 1.82%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 1.80%
Royal Bank of Canada, London Branch 4.75931% 1.68%
Novo Nordisk A/S 0% 1.65%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1048.0% Cash & Equivalents35.9% Derivative7.5% Government4.5% Securitized4.1% Corporate

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)