ISIN | LU2601001659 |
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No. de valeur | 125707369 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market GBP - P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.40 GBP | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 104.36 GBP | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 106.72 GBP | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 102.46 GBP | 17.12.2024 |
NAV * | 104.40 GBP | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 939'832'295 | |
Actifs de la classe *** | 2'045'106 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.36% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +0.39% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +1.07% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -1.82% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +0.69% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +4.23% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +4.40% |
02.05.2023 - 16.05.2025
02.05.2023 16.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.05.2025 | 5.93% | |
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REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_06.05.2025 | 5.82% | |
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 4.13% | |
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_06.05.2025 | 3.07% | |
Canada (Government of) 0% | 2.87% | |
Colgate-Palmolive Co. 0% | 2.25% | |
BPCE SA 0% | 2.11% | |
National Australia Bank Ltd. 5.4701% | 1.92% | |
Santander UK PLC 4.9011% | 1.81% | |
Aquafin N.V. 0% | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |