Short-Term Money Market GBP - J

Détails

ISIN LU2601001493
No. de valeur 125706765
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market GBP - J
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.82 GBP 16.05.2025
Prix précédent * 110.79 GBP 15.05.2025
Max 52 semaines * 110.82 GBP 16.05.2025
Min 52 semaines * 105.54 GBP 17.05.2024
NAV * 110.82 GBP 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 939'832'295
Actifs de la classe *** 480'709'591
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.75% 31.12.2024
16.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.30% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois +0.40% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois +1.11% 17.02.2025
16.05.2025
6 mois +2.35% 18.11.2024
16.05.2025
1 an +5.05% 16.05.2024
16.05.2025
2 ans +10.64% 16.05.2023
16.05.2025
3 ans +10.82% 02.05.2023
16.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.05.2025 5.93%
REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_06.05.2025 5.82%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 4.13%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_06.05.2025 3.07%
Canada (Government of) 0% 2.87%
Colgate-Palmolive Co. 0% 2.25%
BPCE SA 0% 2.11%
National Australia Bank Ltd. 5.4701% 1.92%
Santander UK PLC 4.9011% 1.81%
Aquafin N.V. 0% 1.80%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.11%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)