Short-Term Money Market GBP - J dy

Détails

ISIN LU2609568923
No. de valeur 126265976
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market GBP - J dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.63 GBP 11.03.2025
Prix précédent * 103.62 GBP 10.03.2025
Max 52 semaines * 106.91 GBP 16.12.2024
Min 52 semaines * 102.49 GBP 17.12.2024
NAV * 103.63 GBP 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 371'058'673
Actifs de la classe *** 5'563'760
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.91% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.77% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois +0.35% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -3.01% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois -1.80% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +0.81% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +3.63% 02.05.2023
11.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_BNP_04.02.2025 4.94%
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 4.94%
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 4.63%
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.02.2025 2.47%
Royal Bank of Canada 3.403% 2.06%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% 1.87%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 1.85%
Singapore (Republic of) 0% 1.82%
International Development Association 0% 1.80%
National Australia Bank Ltd. 5.7155% 1.56%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.11%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)