ISIN | LU2609568923 |
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No. de valeur | 126265976 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market GBP - J dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.63 GBP | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 103.62 GBP | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 106.91 GBP | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 102.49 GBP | 17.12.2024 |
NAV * | 103.63 GBP | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 371'058'673 | |
Actifs de la classe *** | 5'563'760 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +0.35% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -3.01% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -1.80% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +0.81% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +3.63% |
02.05.2023 - 11.03.2025
02.05.2023 11.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_BNP_04.02.2025 | 4.94% | |
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REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 | 4.94% | |
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 | 4.63% | |
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.02.2025 | 2.47% | |
Royal Bank of Canada 3.403% | 2.06% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% | 1.87% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 1.85% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.82% | |
International Development Association 0% | 1.80% | |
National Australia Bank Ltd. 5.7155% | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |