Short-Term Money Market GBP - J dy

Détails

ISIN LU2609568923
No. de valeur 126265976
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market GBP - J dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.43 GBP 12.11.2024
Prix précédent * 106.42 GBP 11.11.2024
Max 52 semaines * 106.43 GBP 12.11.2024
Min 52 semaines * 101.34 GBP 05.12.2023
NAV * 106.43 GBP 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 345'683'540
Actifs de la classe *** 2'996'582
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.60% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.62% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.38% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.27% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.62% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +3.64% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +6.43% 02.05.2023
12.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.98%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 4.97%
REVREPO_4.92%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 4.97%
REVREPO_4.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 4.97%
REVREPO_4.99%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 4.97%
REVREPO_4.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024 2.17%
Japan (Government Of) 0% 2.10%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 1.81%
Bank of Montreal 5.25% 1.75%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.3% 1.59%
REVREPO_4.99%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 1.55%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.118%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)