ISIN | LU2601001816 |
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No. de valeur | 125708750 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market GBP - Z |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.48 GBP | 09.04.2025 |
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Prix précédent * | 110.47 GBP | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 110.48 GBP | 09.04.2025 |
Min 52 semaines * | 105.05 GBP | 10.04.2024 |
NAV * | 110.48 GBP | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 385'491'204 | |
Actifs de la classe *** | 11'037 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.28% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.55% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mois | +0.36% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mois | +1.18% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mois | +2.44% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 an | +5.19% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 ans | +10.48% |
02.05.2023 - 09.04.2025
02.05.2023 09.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.5%_MMF-AAA-A_BNP_03.03.2025 | 4.86% | |
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REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 | 4.86% | |
REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 | 4.86% | |
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.03.2025 | 4.86% | |
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.03.2025 | 3.51% | |
DBS Bank Limited 5.45886% | 1.90% | |
Royal Bank of Canada 3.403% | 1.79% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 4.94854% | 1.77% | |
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% | 1.70% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.6569% | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |