Short-Term Money Market GBP - Z

Détails

ISIN LU2601001816
No. de valeur 125708750
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market GBP - Z
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.48 GBP 09.04.2025
Prix précédent * 110.47 GBP 08.04.2025
Max 52 semaines * 110.48 GBP 09.04.2025
Min 52 semaines * 105.05 GBP 10.04.2024
NAV * 110.48 GBP 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 385'491'204
Actifs de la classe *** 11'037
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.28% 31.12.2024
09.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.55% 31.12.2024
09.04.2025
1 mois +0.36% 10.03.2025
09.04.2025
3 mois +1.18% 09.01.2025
09.04.2025
6 mois +2.44% 09.10.2024
09.04.2025
1 an +5.19% 09.04.2024
09.04.2025
2 ans +10.48% 02.05.2023
09.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.5%_MMF-AAA-A_BNP_03.03.2025 4.86%
REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 4.86%
REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 4.86%
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.03.2025 4.86%
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.03.2025 3.51%
DBS Bank Limited 5.45886% 1.90%
Royal Bank of Canada 3.403% 1.79%
Royal Bank of Canada, London Branch 4.94854% 1.77%
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% 1.70%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.6569% 1.65%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.04%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)