ISIN | LU2601001816 |
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No. de valeur | 125708750 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market GBP - Z |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. The Fund qualifies as a “Short-Term Variable Net Asset Value Money Market Fund” in accordance with the MMF Regulation. The Fund invests in money market instruments and in deposits that meet the applicable criteria set in the MMF Regulation, denominated in GBP or systematically hedged to this currency. Money market instruments must: • Have received a favourable assessment pursuant to the Management Company internal credit quality assessment procedure; and • Be issued by issuers that have a minimum rating of A2 and/or P2 as defined by each of the leading rating agencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.31 GBP | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 111.27 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 111.31 GBP | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 105.95 GBP | 07.06.2024 |
NAV * | 111.31 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 884'359'743 | |
Actifs de la classe *** | 11'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.05% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.40% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.17% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +2.37% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +5.11% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +10.84% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +11.31% |
02.05.2023 - 06.06.2025
02.05.2023 06.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.05.2025 | 5.93% | |
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REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_06.05.2025 | 5.82% | |
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 4.13% | |
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_06.05.2025 | 3.07% | |
Canada (Government of) 0% | 2.87% | |
Colgate-Palmolive Co. 0% | 2.25% | |
BPCE SA 0% | 2.11% | |
National Australia Bank Ltd. 5.4701% | 1.92% | |
Santander UK PLC 4.9011% | 1.81% | |
Aquafin N.V. 0% | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |