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112 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SmartCity P dy USD
LU0503635467
181.45 USD
09.07.2025
+8.13%
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
216.83 EUR
09.07.2025
-4.16%
SmartCity P USD
LU0503635202
253.81 USD
09.07.2025
+8.12%
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
127.71 EUR
09.07.2025
-4.50%
SmartCity R dy USD
LU0503635624
162.87 USD
09.07.2025
+7.72%
SmartCity R EUR
LU0503634734
195.15 EUR
09.07.2025
-4.51%
SmartCity R USD
LU0503635541
228.54 USD
09.07.2025
+7.73%
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
261.86 EUR
09.07.2025
-3.22%
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
304.73 USD
09.07.2025
+9.18%
Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
CH0038724784
Q
853.76 CHF
09.07.2025
+0.08%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture