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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
CH0038724818
853.16 CHF
18.12.2024
-2.04%
Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
CH1166705256
887.66 CHF
18.12.2024
+0.08%
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
123.14 USD
18.12.2024
+5.10%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
122.13 USD
18.12.2024
+5.04%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
108.30 USD
18.12.2024
+0.50%
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
120.38 USD
18.12.2024
+4.95%
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
125.37 USD
18.12.2024
+5.24%
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
120.97 USD
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
118.93 USD
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
113.71 USD
18.12.2024
+0.51%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture