ISIN | LU2581455263 |
---|---|
No. de valeur | 124659667 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market CHF - T3 |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en francs suisses en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans. Ces investissements, ensemble, avec les liquidités et les instruments du marché monétaire, négociés régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, représenteront au minimum deux tiers des actifs du Compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.59 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.60 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 118.60 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 117.52 CHF | 26.02.2024 |
NAV * | 118.59 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'614'071'134 | |
Actifs de la classe *** | 11'857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +0.07% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.26% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +0.60% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +0.91% |
26.02.2024 - 12.11.2024
26.02.2024 12.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_.6%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 | 5.58% | |
---|---|---|
REVREPO_.45%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 | 5.27% | |
ACCOUNTING CASH | 3.10% | |
ACCOUNTING CASH | 3.00% | |
Singapore (Republic of) 0% | 2.65% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.83% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% | 1.72% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 1.57% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.46% | |
Bank of America N.A., London Branch 0% | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.153% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |