ISIN | LU0128495834 |
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No. de valeur | 1226069 |
Bloomberg Global ID | BBG000FWNB11 |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market EUR -R |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.74 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 138.72 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 138.74 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 135.57 EUR | 04.10.2024 |
NAV * | 138.74 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'680'554'206 | |
Actifs de la classe *** | 2'684'775'180 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.02% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +0.15% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +0.44% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +0.95% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +2.36% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +6.17% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +8.65% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +7.02% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 31.5498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.09.2025 | 5.13% | |
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REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.09.2025 | 5.13% | |
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.09.2025 | 4.73% | |
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.09.2025 | 3.95% | |
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.09.2025 | 3.91% | |
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.09.2025 | 2.57% | |
CD KBC BANK NV Zero % 01.09.2025 | 1.58% | |
CD KBC BANK NV Zero % 02.09.2025 | 1.58% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.10% | |
Swiss National Bank 0% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.37% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |