ISIN | LU0128494944 |
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No. de valeur | 1226070 |
Bloomberg Global ID | BBG000FWN9K5 |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market EUR -I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 148.53 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 148.51 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 148.53 EUR | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 144.35 EUR | 26.07.2024 |
NAV * | 148.53 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'221'791'974 | |
Actifs de la classe *** | 5'334'778'104 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.87% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +0.17% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +0.52% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +1.19% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +2.92% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +6.96% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +8.92% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +7.65% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 36.3852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_01.07.2025 | 5.32% | |
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REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_02.07.2025 | 5.32% | |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.07.2025 | 3.27% | |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.07.2025 | 3.27% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.64% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.64% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.14% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% | 0.98% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0% | 0.98% | |
Jyske Bank AS 0% | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.17% |
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Date TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |