Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
En bref
11
Fonds
53
Classes
239
Documents
9
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
LU2441285488 |
9.51
CHF
02.10.2024 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Income - Interest & Dividend P
LU0388926494 |
20.20
EUR
02.10.2024 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809 |
52.75
EUR
01.10.2024 |
-44.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities IT New
LU0229455992 |
90.05
EUR
01.10.2024 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772 |
100.03
EUR
01.10.2024 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426 |
156.39
EUR
01.10.2024 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Values – Equity A
LU0470356352 |
180.16
EUR
02.10.2024 |
+12.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Values – Equity D
LU1879229091 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A
LU0960826575 |
85.88
EUR
27.09.2024 |
-2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A CHF
LU1599097356 |
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